Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All REAL - COM All 200,267,001.00 94 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Reparti Ushtarak Nr.5001 Tirane (3535) REAL - COM Tirane 117,600 2024-05-15 2024-05-17 23910170812024 Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres 1017081Komanda.Doktrines.Stervitj,RU.5001.2024  materiale pv emergjence 3.5.2024 ft 202 dt 3.5.2024 fh 3.5.2024
    Reparti Ushtarak Nr.5570 Vlore (3737) REAL - COM Vlore 48,000 2024-04-26 2024-04-29 2610170832024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1017083 REPARTI USHTARAK NR 5005 MIREMBAJTJE PAJISJE ZYRA PV EMERGJENCE NR 533/2 DT 22.04.24 FAT NR 183 DT 22.04.24 SITUACION NR 533/3 DT 22.04.24
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2024-01-09 2024-01-15 162410870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr 537/2023, dt. 05/12/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/18, datë 05/12/2023
    Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) REAL - COM Durres 315,260 2024-01-04 2024-01-05 75710170312023 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SHPENZ APARATE MIREMBAJATJE PAISJE TEKNIKE KONT 2411/1 DT 10.07.2023 LIK FAT 550 / REP USHTARAK
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 144,000 2023-12-28 2024-01-03 30110060982023 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje per kontrollin e trafikut 1006098 DREJT E PERGJITH DETARE KONT 1719/11 DT.10.12.2023 FAT 558/2023 DT.18.12.2023
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 586,014 2023-12-27 2023-12-28 30410060982023 Garanci te viteve te meparshme per sipermarje punimesh,Te Dala 1006098 DREJT E PERGJITH DETARE KONT 1719/11 DT.10.12.2023 FAT 580/2023 DT.16.12.2023
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 579,128 2023-12-27 2023-12-28 30510060982023 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) 1006098 DREJT E PERGJITH DETARE KONT 1292/18 DT.02.11.2023 FAT 594/2023 DT.21.12.2023.11.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-11-16 2023-12-01 134110870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 501/2023, dt. 06/11/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/17, datë 06/11/2023
    Drejtoria e Pergjithshme Detare Durres (0707) REAL - COM Durres 2,200,686 2023-11-21 2023-11-22 26610060982023 Shpenz. per rritjen e AQT - paisje dhe instalime portuale (per portet) 1006098 DREJT E PERGJITH DETARE KONT 1292/18 DT.02.11.2023 FAT 507/2023 DT.07.11.2023
    Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) REAL - COM Durres 9,598,080 2023-11-09 2023-11-10 62110170312023 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SHPENZ APARATE MIREMBAJATJE PAISJE TEKNIKE KONT 2411/1 DT 10.07.2023 LIK FAT 492 / REP USHTARAK
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-10-18 2023-10-26 114310870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 450/2023, dt. 05/10/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/16, datë 05/10/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-10-18 2023-10-26 114210870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 405/2023, dt. 06/09/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/15, datë 06/09/2023
    Universiteti "I.Qemali", Vlore (3737) REAL - COM Vlore 7,260,000 2023-09-20 2023-09-21 83910111382023 Shpenz. per rritjen e AQT - fotokopje 3737 UNIVERSITETI ISMAIL QEMALI 1011136 BLERJE PAJISJE ELEKTRONIKE UP NR 113 DT 21.06.23,FTESE PER OFERTE,FAT 359 DT 30.08.2023 FL HYRJE 3 DT 30.08.2023
    Reparti Ushtarak Nr.2001 Durres (0707) REAL - COM Durres 7,528,900 2023-09-14 2023-09-15 49410170312023 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes SHPENZ APARATE MIREMBAJATJE PAISJE TEKNIKE KONT 2411/1 DT 10.07.2023 LIK FAT 407 DT 6.9.2023 / REP USHTARAK
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-09-06 2023-09-14 98010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 335/2023, dt. 05/08/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/14, datë 07/08/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-08-25 2023-09-01 93610870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 255/2023, dt. 05/07/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/13, datë 05/07/2023
    Komisioni i Prokurimit Publik (3535) REAL - COM Tirane 72,864 2023-07-17 2023-07-18 30410900012023 Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala Komisioni Prokurimit Publik 1090001, lik kthim garanci e derdhur nga operatoret per ankimim, urdher nr 289 dt 15.06.2023 , vendim KPP nr 477/2023 dt 06.06.2023
    Spitali i burgut Tirane (3535) REAL - COM Tirane 68,505 2023-06-19 2023-06-20 11510140132023 Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes 1014013 Qendra Spitalore e Burgjeve mirembajtje pajisje teknike pv prok nr 939 date 02.06.2023 fat nr 211 date 14.06.2023 fh nr 35 date 14.06.2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-06-15 2023-06-19 64810870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 200/2023, dt. 05/06/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/12, datë 05/06/2023
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) REAL - COM Tirane 3,360,109 2023-05-30 2023-06-02 58010870062023 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të QKUM dhe pajisjeve mbështetëse- për Qëndrën Kombëtare të Urgjencës Mjekësore, Kontrata Nr. 13, dt 04/07/2022, Fatura nr: 163/2023, dt. 05/05/2023 Raporti i mirëmbajtjes nr. 13/11, datë 05/05/2023