Treasury Transactions 2019-2024

Treasury Branch:

Institution:

Beneficiary:

Payment Reason:

Transactions Value:

Treasury transactions is a service offered by AIS to provide information, transparency, monitoring and accountability for taxpayers. The service enables citizens to learn how public institutions spend their money. The primary source for these data is the Central Treasury Office spending system. Information provided by AIS through Spending Data Albania and Open Data Albania lists every payment, treasury transaction made by the 1895 budgetary institutions in the country. The data are complete from January 2012 to date. The database is updated every week. The data can be accessed, used and reused by everyone. Search filters enable information by date, institution, beneficiary client, type of expenditure, transaction value, and key word(s). For more information and knowledge about the methodology, please write to [email protected]. Analyzing the records of this well-structured database, one can understand and monitor::

  • How the Albanian administration and state spend taxpayers' money
  • Where allocated funds go
  • How much is paid for certain services and projects.
  • How much money each institution spent
  • How much money is paid at certain time intervals
  • Etc

  • Institution List
    •
  • Supplier List
    •
  • Lista e plote e Kategori Shpenzimi
    •  * Vetem Transaksionet 2014 pas Shkurtit jane kategorizuara sipas tipit te shpenzimit.
    Charts about Treasury Transactions 2022

    Results

    Institution Beneficiary Treasury Branch Transactions Value No Transactions Limit value Interval (date registration) Interval (date execute)
    All H O R I Z O N All 1,336,311,653.00 234 All => =>

    Transactions
    *Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

    Institution Beneficiary Treasury Branch Value Date registration Data executed Invoice No Payment Reason Invoice description
    Universiteti i Tiranes (3535) H O R I Z O N Tirane 1,500,000 2024-10-11 2024-10-14 60510110392024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave 1011039 Rektorati UT 2024,Shpenz mirembajtje sistemi baze te dhenash, kontrate ne vazhdim 6248 dt 28/9/20214,amend 2438 dt 27.4.22,pv 18.1.24,pv 25.3.24,pv 25.6.24,permbledhese fat 2.10.2024
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) H O R I Z O N Tirane 158,639 2024-09-04 2024-09-06 43410290012024 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 1029001 K.L.Gj. 2024 - Program/software-disaster recovery, kontr ne vazhdim nr.1959/13 dt 31.05.2022, fat nr.383/2024 dt 28.08.2024, pv dt 26.08.2024, raport teknik dt 26.08.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 17,046,671 2024-08-27 2024-08-30 70910870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr: 104/2024, dt. 12/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/24, datë 03/06/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 17,046,671 2024-08-27 2024-08-30 70610870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr: 3/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/21, datë 02/05/2024
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) H O R I Z O N Tirane 475,916 2024-08-08 2024-08-13 39810290012024 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 1029001 K.L.Gj. 2024 - Program/software-disaster recovery, kontr ne vazhdim nr.1959/13 dt 31.05.2022, fat nr.124/2024 dt 01.08.2024, pv dt 26.07.2024, raport teknik dt 26.07.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 430,079 2024-07-15 2024-07-23 66410870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr: 110/2024, dt. 01/07/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/34, datë 01/07/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 17,046,671 2024-06-25 2024-07-08 60510870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr: 12/2024, dt. 08/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/22, datë 09.05.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 430,079 2024-06-27 2024-07-05 62510870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr: 103/2024, dt. 03/06/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/33, datë 03/06/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 17,046,671 2024-06-24 2024-06-28 59010870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr: 55/2024, dt. 01/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/20, datë 01/03/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 430,079 2024-06-18 2024-06-24 57410870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr: 5/2024, dt. 02/05/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/32, datë 02/05/2024
    Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) H O R I Z O N Tirane 966,208 2024-05-03 2024-05-24 29110100012024 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Min.Fin.Perm sist financ MFE ,instituc.var sig nderlidh sist fisk,Fat. Nr.2/2024, dt.17.01.2024,  p.verb dt. 20.03.24, shkr. nr.10 prot 593 dt 30.01.2024, raport mujor nr.9 dt 17.01.2024,kont.ne vazhdim  nr.8439, dt.16.12.2021
    Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) H O R I Z O N Tirane 966,208 2024-05-07 2024-05-24 29210100012024 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Min.Fin.Perm sist financ MFE ,instituc.var sig nderlidh sist fisk,Fat.64/2024, dt.18.03.2024,  p.verb dt. 21.03.24, shkr. nr.37 prot 3647 dt 19.03.2024, raport mujor nr 36 dt 18.03.24,kont.ne vazhdim  nr.8439, dt.16.12.2021
    Aparati Ministrise se Financave dhe Ekonomise (3535)/ish Aparati Ministrise se Financave (3535) H O R I Z O N Tirane 966,208 2024-05-07 2024-05-24 30510100012024 Te tjera materiale dhe sherbime speciale Min.Fin.Perm sist financ MFE ,instituc.var sig nderlidh sist fisk,Fat.40/2024, dt.19.02.2024,  p.verb dt. 20.03.24, shkr. nr.27 prot 2268 dt 23.02.2024, raport mujor nr 26 dt 19.02.24,kont.ne vazhdim  nr.8439, dt.16.12.2021
    Aparati Zyres Admin.Buxh.Gjyqesor (3535) H O R I Z O N Tirane 475,916 2024-05-14 2024-05-15 20510290012024 Shpenz. per rritjen e AQT - instalimi i sistemit te kompjuterave 1029001 K.L.Gj. 2024 - program software disaster recovery, kontrate ne vazhdim nr.1959/13 dt 31.05.2022, pv dt 1959/27 dt 22.04.2024, raport dt 22.04.2024, fature nr.93/2024 dt 23.04.2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 17,046,671 2024-05-02 2024-05-07 36310870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr 378/2024, dt. 03/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/15, datë 03/01/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 17,046,671 2024-05-02 2024-05-07 37710870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e Modulit të Menaxhimit të Kontrollit të Faturimit- për Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, Kontrata Nr. 51, dt 28/02/2023, Fatura nr: 19/2024, dt. 01/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 51/19, datë 01/02/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 1,663,990 2024-04-08 2024-04-17 26910870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore, Kontrata Nr. 70, dt 18/09/2023, Fatura nr 73/2024, dt. 19/03/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 70/8, datë 19/03/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 1,663,990 2024-04-08 2024-04-17 27110870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore Kontrata Nr. 70, dt 18/09/2023, Fatura nr: 41/2024, dt. 19/02/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 70/7, datë 19/02/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 430,079 2024-04-08 2024-04-17 26510870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Ngritja e sistemit te menaxhimit te kontratave per APP dhe AK-të, Kontrata Nr. 1528, dt 10/03/2021, Fatura nr 85/2024, dt. 02/04/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 1528/31, datë 02/04/2024
    Agjencia Kombetare e Shoqerise se Informacionit (3535) H O R I Z O N Tirane 1,663,990 2024-04-08 2024-04-17 26710870062024 Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave Akshi - Mirëmbajtja e sistemit të biletës elektronike për sitet e trashëgimisë kulturore Kontrata Nr. 70, dt 18/09/2023, Fatura nr: 7/2024, dt. 19/01/2024 Raporti i mirëmbajtjes nr. 70/6, datë 19/01/2024