| Galeria Kombetare e arteve (3535) |
UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË |
Tirane |
240 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
7810120212024 |
Uje |
1012021 G.K.A - 602 uji, fature nr. 981342024 dt 05.07.2024 |
| Bashkia Vlore (3737) |
ZIHNI MUÇAJ |
Vlore |
115,368 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
77521460012024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
3737 BASHKIA VLORE 2146001 BLERJE MATREIALE SHKOLLA FAT 162 DT 12.7.2024 FL H 4 DHE 8 DT 15.07.2024 UP 52 DT 19.6.2024 |
| Drejtori Rajonale Kujd.Social Elbasan (0808) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Elbasan |
4,821 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
6810131272024 |
Elektricitet |
1013127 Drejt Raj Kujdesit Social Elb,Energji elektrike, Fat nr.240703020758 dt 30.06.2024 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Mallakaster |
1,192 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
52321310012024 |
Elektricitet |
Bashkia Mallakaster 2131001,Energji Maj 24,fatur nr 466047667 dt 28.05.24 |
| Komisioni i Prokurimit Publik (3535) |
LODI CONSTRUCTION |
Tirane |
132,800 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
45710900012024 |
Garanci të vitit në vazhdim për proçedura ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik, Te dala |
1090001 Kom Prok Publik 2024, lik kthim garanci e derdhur nga operatoret per ankimim, vendim KPP nr 444/2024 dt 03.05.2024, urdher br nr 244 dt 10.05.2024 |
| Aparati Qendror INSTAT (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
41,807 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
65210500012024 |
Paga me kontrate per kohe te kufizuar |
1050001 INSTAT,lik paga kontrate,VKM nr 326 dt 31.5.2023,listepagese qershor |
| Unspecified (0000) |
FONDI SIGURIMIT TE DETYR. TE KUJDESIT SHENDETESOR |
Unspecified |
1,400,000,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
9800000032024 |
Kontribute te mbledhura nga tatimet (shteti) per llogari te ISSH - Detyrimi Qendrore / Transferta (GE 001 Debit) |
Transferta FSDKSH |
| Bashkia Ballsh (0924) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Mallakaster |
340 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
50921310012024 |
Elektricitet |
Bashkia Mallakaster 2131001,Energji Maj 24,fatur nr 466657148 dt 31.05.24 |
| Shkolla Profesionale Kamez (3535) |
DHIMITER VASI (K81310021J) |
Tirane |
189,540 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
7910121602024 |
Te tjera materiale dhe sherbime speciale |
1012160 - Shkolla Profesionale Kamez 2024 - blerje materiale promovimi, up nr 1 dt 30.04.2024, ft ofrt dt 30.04.2024, nj fit dt 03.05.20254, kontr nr 341 dt 14.05.2024, fat nr 913 dt 04.07.2024, FH nr 7 dt 04.07.2024 |
| Sekretariati i nismes per Transparence ne Industrine Nxjerrese (EITI) (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
11,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
9010061632024 |
Shpenz. per rritjen e AQ - studime ose kerkime |
1006163, EITI sekretariati, 2024, lik dieta br vendit, listpag dt 15.07.2024, autorizim nr 79 dt 11.04.2024 |
| (T) Sherbimi i Borxhit (0000) |
BANKA E SHQIPERISE / TIRANE |
Unspecified |
240,350,000 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
86000000012024 |
Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet |
Pagese kuponi obligacion 10 vjecar |
| Bashkia Belsh (0808) |
ECO-ELB |
Elbasan |
281,400 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
28921520012024 |
Sherbime te pastrimit dhe gjelberimit |
2152001 Bashkia Belsh, Pagesë për depozitimin e mbetjeve për Sha ECO ELB Kontratë nr 322 prot dt 24.01.2024 PV për depozitimin e mbetjeve dt 18.06.2024, Faturë nr 173/2024 dt 19.06.2024 |
| Bashkia Ballsh (0924) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Mallakaster |
2,788 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
52221310012024 |
Elektricitet |
Bashkia Mallakaster 2131001,Energji Maj 24,fatur nr 465897367 dt 27.05.24 |
| Drejtoria e Rajonit Qendror (Tirane) (3535) |
2 T |
Tirane |
5,919,216 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
12010060792024 |
Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore, rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj |
1006079 Drej.Raj.Rrug.Tirane 2024, lik ft mirmb performnce, kontr ne vazhd nr 10 dt 06.02.2024, ft nr 99,100/2024 dt 27.06.2024, sit nr 4,5 dt 03.04.2024-02.06.2024 |
| Qendra e Formimit Policor Tirane (3535)/Akademia e Sigurise Tirane (3535) |
ANSIG |
Tirane |
34,800 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
19610160032024 |
Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit |
1016003 AST, shp siguracion automj transp, up 1899 dt 8.7.24, ft of 1899/1 dt 8.7.24, nj fit dt 10.7.24, fat 307790/2024 dt 10.7.24, pv pranim sherb dt 10.7.24 |
| (T) Sherbimi i Borxhit (0000) |
BANKA E SHQIPERISE / TIRANE |
Unspecified |
211,700,250 |
2024-07-18 |
2024-07-18 |
85000000012024 |
Interesa obligacione ne tregun financiar me afat maturimi 6 deri 10 vjet |
Pagese kuponi obligacion 10 vjecar |
| Nd-ja Mirembajtja Rruga (0808) |
BALKAN Tirana Supervision |
Elbasan |
34,833 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
17721090142024 |
Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve |
2109014 ASHP Rurale - Sherbim kolaudim, Urdher titullari 237/12 dt 25.09.204. Kontrate kolaudimi 237/12 dt 26.09.2023. Fature nr 4 date 7.11.2023 |
| Bashkia Mat (0625) |
"RUÇI" |
Mat |
245,880 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
66821320012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Bashk. Mat (2132001) Lik. Mirmbajtje,pjese kembimi per mjete.Urdh.Prok.Nr.161 Dt.12.03.2024.Marv.Kuad.Nr.1039/10 Dt.18.04.2024.Kontr.Nr.1776/5 Dt.24.05.2024.Situac.sherb.Dt.01.07-08.07.2024.Fat.Nr.136 Dt.08.07.2024.Certif.dorz.Dt.08.07.2024 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
ADVENTUS |
Tirane |
12,192 |
2024-07-10 |
2024-07-18 |
87410140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi Edlira Maranaku mars2024Ligjnr.82 dt.24.6.2021,Udhe nr.8 dt.19.7.2022,Urd nr.253 dt.3.4.2023 Kon E-167/1 dt12.12.2023 u320 dt.12.6.2024,Ft13/2024d3.7.24 |
| Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535) |
TE TIKU |
Tirane |
22,750 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
35910160792024 |
Shpenzime per pritje e percjellje |
1016079-Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit shp pritje percjellje, prog 5702/1 dt 6.6.24, fat 7/2024 dt 7.6.2024, pv sherb dt 7.6.24 |
| Drejtoria Vendore e Policise Elbasan (0808) |
Inside System Touch |
Elbasan |
116,640 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
27910160262024 |
Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave |
1016026 Drejt Vendore Policise Elbasan ,Riparim printerash dhe kompj. UP nr 6507 dt 07.05.2024 PV dt.08.05.2024 Kontr.nr.7387 dt 22.05.2024 Fature nr.57/2024 +Situacion dt 18.06.2024 |
| Bashkia Mat (0625) |
"RUÇI" |
Mat |
259,920 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
66921320012024 |
Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit |
Bashk. Mat (2132001) Lik. Mirmbajtje,pjese kembimi per mjete.Urdh.Prok.Nr.161 Dt.12.03.2024.Marv.Kuad.Nr.1039/10 Dt.18.04.2024.Kontr.Nr.1776/5 Dt.24.05.2024.Situac.sherb.Dt.08.07-12.07.2024.Fat.Nr.139 Dt.12.07.2024.Certif.dorz.Dt.12.07.2024 |
| Aparati Ministrise se Drejtesise (3535) |
ALBA GLOBAL GROUP |
Tirane |
11,328 |
2024-07-10 |
2024-07-18 |
88510140012024 |
Sherbime te tjera |
Ministria e Drejtesise, Sherbim perkthimi ambra beqiraj shkurt 2024,Ligj nr.82 dt.24.6.2021, Udhe nr.8 dt.19.7.2022, Urd nr.253 dt.3.4.2023, Kon A-138/1dt12.12.2023 Urdher nr.320 dt.12.6.2024, Fatur nr.215/2024 dt.02.07.2024 |
| Drejtori Rajonale Kujd.Social Elbasan (0808) |
VODAFONE ALBANIA |
Elbasan |
337 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
6610131272024 |
Sherbime telefonike |
1013127 Drejt Raj Kujdesit Social Elb, Shpenz.interneti fat nr.3548812/2024 dt 02.07.2024 |
| Komuna Klos (0625) / Bashkia Klos (0625) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Mat |
1,428,540 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
82126540012024 |
Te tjera transferta tek individet |
Bashkia Klos(2654001) Lik Bonus Qera per te pastrehet Janar - Qershor 24 VKB nr 18 dt 28.02.24 Konf. prefekt 232/1 dt 07.03.24 Shk. per pag Kr. Bashkise Kl nr 1888/16.07.24 Permb borderoje 16.07.24 Liste banke dt 16.07.24 Nr. perfituesve 61 |
| Universiteti Politeknik (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
61,345 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
134010110402024 |
Shpenzime per pjesmarrje ne konferenca |
1011040 UPT FGJM - rimb udhet jasht vend, autoriz nr 316/1 dt 16.5.2024, mirat nr 316/3 dt 22.5.2024, listpag dt 3.7.2024 |
| Reparti Ushtarak Nr.1001 Tirane (3535) |
RAIFFEISEN BANK SH.A |
Tirane |
6,847,401 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
54810170092024 |
Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencat |
1017009% reparti 1001 2024 ushqime shkres 8.1.2024 list pag |
| Agjencia e Shërbimeve Publike (0909) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Fier |
924,915 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
8221120092024 |
Elektricitet |
2112009 Agjensia e Sherbimeve Publike Patos kontr.Qershor 2024 permbledheses |
| Komuna Klos (0625) / Bashkia Klos (0625) |
Banka OTP Albania |
Mat |
561,960 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
82626540012024 |
Te tjera transferta tek individet |
Bashkia Klos(2654001) Lik Bonus Qera per te pastrehet Janar - Qershor 24 VKB Nr 18 /28.02.24 Konf. prefekt 232/1 dt 07.03.24 Shk. per pag Kr. Bashkise Klos nr 1888/16.07.24 Permb bord Nr 1 dt 16.07.24 Liste banke dt 16.07.24 Nr.Perfitues 16 |
| Agjensia e Akreditimit (3535) / Agjencia e Sigurimit te Cilesise ne Arsimin e Larte (ASCAL) (3535) |
BANKA CREDINS |
Tirane |
425,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
19010110532024 |
Shpenzime per honorare |
1011053 ASCAL 2024, shpenz honorare ekspert vendas, VKM nr 109 dt 15.2.2017 i ndryshuar, urdh nr 107 dt 4.8.23 urdh 124 dt 10.10.23,urdh 151 dt 12.12.23,urdh pages 10.7.24,mbajtur tatim ne burim, listepagese |
| Aparati i Drejtorise se Policise se Shtetit (3535) / Aparati i Drejtorise se Pergjithshme te Policise se Shtetit (3535) |
KELVIN TRAVEL |
Tirane |
3,352,645 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
36310160792024 |
Udhetim jashte shtetit |
1016079-Aparati Drejt Pergj Pol.Shtetit shp ekstradimi interpol Tirana, marrev kuader 14/14 dt 19.5.23vazhd, sipas permbledheses fat nr 85 dt 17.7.24 |
| Shk.Prof. "Petro Sota" Fier (0909) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Fier |
325 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
5310121442024 |
Posta dhe sherbimi korrier |
Shkolla e Mesme Profesionale Petro Sota Fier 1012144 poste fat.5739/2024 |
| Sp. Mat (0625) |
Illyrian Guard |
Mat |
425,748 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
21510130782024 |
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes |
Spitali Mat.(1013078) Lik.Sherbime te sigurise dhe ruajtjes.Kontrate sherbimi nr.29 dt.20.05.2024.Fat tat nr.1755/2024 dt.30.06.2024.Periudha 01.06.2024-30.06.2024. |
| Reparti Ushtarak Nr.6640 Tirane (3535) |
COMMUNICATION PROGRESS |
Tirane |
2,452,380 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
21810170882024 |
Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri |
1017088% reparti 6640, 2024 qera per pajisje, kontrate ne vazhdim nr 02 dt 06.01.2023, fature nr 627 dt 1.7.2024 |
| Qendra e Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara" (ADISA) (3535) / Agjencia e Ofrimit te Sherbimeve Publike (ADISA) (3535) |
RAFIN COMPANY |
Tirane |
2,223,556 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
20910870172024 |
Garanci te tjera, te vitit vazhdim,Te Dala |
1087017,ADISA-lik lirim garanci punishem 5% per rinkons e qendres te sherb pub Kamez , akt-kolaudimi dt 9.12.21 , certifika perf marr dorz nr.285/3 dt 14.6.24 , akt kontrolli perfund dt 14.6.24 |
| Bordi i Kullimit Fier (0909) |
A R G I |
Fier |
780,000 |
2024-07-16 |
2024-07-18 |
14910050702024 |
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore |
Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit 1005070 mbikqyrje punimesh up.22.02.2024 konr fat 1/2024 pvmd |
| Bashkia Mat (0625) |
Shoqeria Rajonale Ujesjelles Kanalizime Diber Sha |
Mat |
233,603 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
67821320012024 |
Uje |
Bashk. Mat (2132001) Lik. Uje Qershor 2024 Permbledhse faturerash uji dt 03.07.2024 |
| Aparati Drejt.Pergj.Tatimeve (3535) |
"LORENSO " |
Tirane |
463,254 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
125366910100392024 |
TVSH mbi mallrat dhe sherbimet brenda vendit |
Drejt Pergjith Tatim, lik TVSH, sipas formatit miratimit nr 1253669 dt 17.5.2024 |
| Bashkia Vore (3535) |
POSTA SHQIPTARE SH.A |
Tirane |
500,000 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
47121650012024 |
Shpenzime per situata te veshtira dhe per fatekeqesi |
2165001 Bashkia Vore,lik nd finaciare hemodialize Vore,Preze,Urdher kryet nr 59 dt 11.07.2024,VKB nr 34 dt 27.6.2024,listepagese |
| Ndermarja e Sherbimeve te Mirmbajtes (Rruge ,Dekor, Ndricim,Shkolla,Mirembaktje dhe Investime Publike)(0909) |
FURNIZUESI I SHERBIMIT UNIVERSAL |
Fier |
463,354 |
2024-07-17 |
2024-07-18 |
6221130022024 |
Elektricitet |
2113002 Ndermarja e Sherbimeve Roskovec, Energjia Qershor/2024 sipas akt-rakordimi dt.30.06.2024 |